장기투자 시리즈 - 오토매틱 데이터 프로세싱
안녕하세요~ 행하루입니다.
이번 글에서는 오토매틱 데이터 프로세싱(ADP)을 2015년부터 지금까지 10년간 장기투자했다면 어떤 수익률을 얻을 수 있는지 알아보고자 합니다.
오토매틱 데이터 프로세싱은 B2B 기업으로, 기업들의 급여 처리를 자동화해 주고 인사 및 세금 관련 서비스를 지원하는 사업을 하고 있습니다.
전 세계 140개국 이상에서 사업은 운영하고 있으며 미국 내 급여 처리 시장에서 20% 이상의 점유율을 차지하며 1위를 하고 있습니다.
투자의 대가, 피터린치도 좋아했던 이 기업!
오토매틱 데이터 프로세싱의 장기투자 성과를 같이 한번 살펴볼까요?
👉 2015년~2024년 오토매틱 데이터 프로세싱 수익률
2015년 $10,000 👉 2024년 현재 $45,565
(약 4.5배 상승)
2015년에 오토매틱 데이터 프로세싱에 $10,000를 투자하고 지금까지 가만히 있었다면 현재는 약 4.5배 상승한 $45,565가 됩니다.
한화로는 약 1300만 원에서 5800만 원 정도가 된 것입니다.
꽤 좋은 성과를 보여줬네요!
오토매틱 데이터 프로세싱은 큰 하락 없이 꾸준히 우상향해온 것을 수익률 그래프를 통해 알 수 있습니다.
2020년에 하락을 맞기는 했지만 이때는 모든 주식이 하락을 맞았을 때였고, 2022년 하락장에서도 오토매틱 데이터 프로세싱은 잘 버텨주는 모습을 보여줬습니다.
주가 방어를 잘하는 기업이라 생각하면 되겠습니다.
그렇다면 오토매틱 데이터 프로세싱의 연도별 수익률도 한번 살펴볼까요?
👉 2015년~2024년 오토매틱 데이터 프로세싱 연도별 수익률
| 년도 | 수익률 | 투자금 변화 ($10,000 시작) |
| 2015년 | 4.10% | $10,410 |
| 2016년 | 24.25% | $12,934 |
| 2017년 | 16.53% | $15,072 |
| 2018년 | 14.25% | $17,219 |
| 2019년 | 32.71% | $22,852 |
| 2020년 | 6.02% | $24,227 |
| 2021년 | 42.60% | $34,547 |
| 2022년 | -1.29% | $34,102 |
| 2023년 | -0.24% | $34,019 |
| 2024년 10월 | 33.94% | $45,565 |
오토매틱 데이터 프로세싱 1년 평균 수익률 = 17%
오토매틱 데이터 프로세싱의 1년 평균 수익률은 약 17%입니다.
S&P500의 평균 수익률인 8~10%보다 약 2배가 되는 수익률을 보여줬습니다.
오토매틱 데이터 프로세싱은 10년 중 마이너스로 해를 마감했던 적이 2번 있습니다.
그 2번은 마이너스라기보다는 횡보했다고 하는 게 더 맞을 것 같습니다.
하나는 -1%, 하나는 -0.24%니까요.
그 외에는 대부분 10% 이상의 수익률을 보여주었습니다.
특히 2019년, 2021년, 2024년에 30% 이상 되는 수익을 보여줬는데 이때 투자를 하지 않은 사람들은 수익률이 확 낮아질 수 있었겠습니다.
마지막으로 오토매틱 데이터 프로세싱의 MDD도 한번 살펴볼까요?
👉 2015년~2024년 오토매틱 데이터 프로세싱 MDD
| 순위 | 기간 | 복구 기간 | MDD |
| 1 | 2020.2.~2020.7. (6개월) |
2020.11. (4개월) |
-21.41% |
| 2 | 2022.12.~2023.5. (6개월) |
2024.7. (1년 2개월) |
-20.04% |
| 3 | 2022.1.~2022.2. (2개월) |
2022.8. (6개월) |
-17.09% |
| 4 | 2018.10.~2018.12. (3개월) |
2019.2. (2개월) |
-12.47% |
| 5 | 2015.3.~2015.8. (6개월) |
2016.3. (7개월) |
-11.96% |
| 6 | 2017.8.~2017.8. (1개월) |
2018.1. (5개월) |
-10.46% |
| 7 | 2018.2.~2018.3. (2개월) |
2018.5. (2개월) |
-7.72% |
| 8 | 2022.9.~2022.9. (1개월) |
2022.11. (2개월) |
-7.06% |
| 9 | 2021.1.~2021.1. (1개월) |
2021.3. (2개월) |
-6.29% |
| 10 | 2016.7.~2016.10. (4개월) |
2016.11. (1개월) |
-4.68% |
오토매틱 데이터 프로세싱이 고점에서 가장 많이 빠졌을 때는 -21.41%를 기록한 2020년 2월부터 2020년 7월까지입니다.
약 6개월 동안 하락했으며 전고점 회복까지는 4개월이 걸렸습니다.
하락부터 회복까지 10개월 정도가 걸렸네요.
오토매틱 데이터 프로세싱은 10년 간 10% 이상 하락한 적이 6번 있습니다.
그중 20% 이상 하락은 2번 있었으며 30% 이상으로 간 적은 1번도 없었습니다.
만약 오토매틱 데이터 프로세싱이 전고점 대비 10% 이상 하락한다면 맘 편히 매수해도 좋을 것 같네요!
👉정리
✔ 2015년~2024년 11월 총수익 $10,000👉$45,565
✔ 2015년~2024년 11월 평균 수익률 17%
✔ 2015년~2024년 11월 최고 MDD -21.41%
긴 글 읽어주셔서 감사합니다.
다음에도 장기투자 시리즈로 찾아오도록 하겠습니다!
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