ETF 소개 - USMV
안녕하세요~!
이번 ETF 소개 주인공은 바로 USMV입니다.
2022년 주식시장은 1월부터 지금까지 꾸준히 하락세를 보여주고 있어요.
덕분에 성장주 중심이었던 제 계좌도 열심히 녹아내리고 있는데요!
이럴 때 내 포트폴리오의 변동성이 줄어들면 얼마나 좋을까 생각이 들어요.
그래서 ETF에 저변동성 ETF가 있지 않을까 찾아봤어요!
오늘 소개할 USMV가 바로 그 ETF랍니다😊
USMV가 어떤 ETF인지!
어떤 기업들이 들어있는지!
같이 한번 알아볼까요?
USMV 개요
| 이름 | iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF |
| 티커 | USMV |
| 상장일 | 2011년 10월 18일 |
| 수수료 | 0.15% |
| 시가총액 | $25.74B(한화 약 25조 원) |
| 추적하는 인덱스 | MSCI USA Minimum Volatility Index |
| 지수 가중치 방법 | Multi-Factor |
| 1주당 가격 | $71.06(2022년 7월 2일 기준) |
USMV는 블랙록에서 운용하고 있는 ETF에요.
미국 주식의 최소 변동성을 지향하는 포트폴리오를 제공하는 ETF랍니다!
그래서 지수 가중치 방법이 시가총액이 아닌 다양한 방식으로 비중치를 선정해요!
수수료는 0.15%로, 거의 없는 수준에 속해요.
시가총액도 한화 약 25조 원으로 규모가 크며, 11년간 운용되면서 안정성도 입증했답니다!
그렇다면 1년간 USMV의 성과는 어땠는지 알아볼까요?
S&P500 ETF인 SPY와 USMV의 1년 성과를 비교해보았어요.
2021년까지는 비슷비슷한 성과를 보였다가, 2022년이 돼서 둘 다 하락을 한 상태인데요!
하락폭을 보면 USMV는 3% 정도 하락했고, SPY는 10% 정도 하락했어요.
확실히 USMV가 시장 전체보다 더 낮은 변동성을 보여주는게 맞는 것 같아요!
USMV 구성
USMV는 다양한 주식으로 구성이 되어있어요!
USMV의 구성에 대해 알아볼까요?
USMV 섹터 TOP 10
1등 : 헬스케어(17.52%)
2등 : IT(15.18%)
3등 : 금융(11.12%)
1등은 가치주들이 대부분을 차지하고 있는 헬스케어 섹터가 차지했네요!
2등은 성장주들이 대부분을 차지하는 IT 섹터가 자리를 잡고 있으며, 3등은 가치주들이 많이 포함된 금융 섹터가 차지했어요.
확실히 변동성이 적은 섹터들이 많은 비중을 차지하는 것 같습니다!
USMV 비중 TOP 10
1등 : 버텍스(1.62%) - 제약주
2등 : 티-모바일(1.58%) - 통신주
3등 : 버라이즌(1.54%) - 통신주
4등 : 시스코 시스템즈(1.52%) - 하드웨어 보안
5등 : 존슨앤존슨(1.51%) - 제약주
6등 : 리퍼블릭 서비스(1.50%) - 폐기물 관리
7등 : 머크(1.49%) - 제약주
8등 : 웨이스트 매니지먼트(1.47%) - 폐기물 관리
9등 : 펩시코(1.40%) - 음식료
10등 : 뉴몬트(1.39%) - 금광주
총 상위 10개 비중 15%
10등 안에 들어있는 섹터를 보면 확실히 배당주들이 많은 것을 알 수 있어요.
변동성이 큰 성장주보다는 가치주, 배당주들이 많은 비중을 차지하네요!
그리고 저변동성을 위해 한 주식이 차지하는 비중을 작게 해놨기 때문에, 상위 10개 비중이 15% 밖에 되지 않아요.
완전 분산투자를 해놓은 것이 USMV의 특징인 것 같아요!
USMV 분배금
주식에서는 배당금이라고 불리는 것이 ETF에서는 분배금이라고 불려요.
대부분의 ETF는 분배금을 지급하는데요!
USMV도 분배금을 지급하는 ETF랍니다.
USMV의 ETF 정보는 다음과 같아요!
✔ USMV 분배금 지급 달 : 3, 6, 9, 12월
✔ USMV 배당률 : 1.44%
USMV의 목적은 저변동성이기 때문에 배당률에 초점이 맞춰져있지 않아요.
그래서 분배금은 그렇게 크지 않답니다!
오늘의 ETF 소개!
그 주인공 USMV였습니다.
다음에도 ETF 소개로 찾아오도록 하겠습니다:)
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