ETF 소개 - JEPI
안녕하세요~!
이번 ETF 소개 주인공은 JEPI입니다.
최근(22. 8. 4. 기준) 나스닥이 세게 반등하는 가운데, 꾸준히 강세를 보이는 주식들이 있어요.
바로 고배당주!
대표적으로 월배당 리츠 기업 리얼티 인컴(배당률 4%), 복합 리츠 기업 WP 케어리(배당률 5%) 등이 있지요.
이 기업들의 주가는 지금 고점에 바짝 붙어서 움직이고 있답니다.
고배당주들이 인기있는 것처럼 고배당주들도 투자자들의 관심을 많이 받고 있는데요!
이번에 소개할 JEPI는 JP모건의 대표적인 고배당주예요.
JEPI는 정확히 어떤 ETF인지!
어떤 기업들이 들어있는지!
같이 한번 알아볼까요?
JEPI 개요
| 이름 | JPMorgan Equity Premium Income ETF |
| 티커 | JEPI |
| 상장일 | 2020년 5월 20일 |
| 수수료 | 0.35% |
| 시가총액 | $11.69B(한화 약 12조 원) |
| 추적하는 인덱스 | X(액티브 펀드) |
| 지수 가중치 방법 | 복합적 |
| 주가 | $56.67(22. 8. 4. 기준) |
JEPI는 JP모건에서 운용하고 있는 액티브 펀드예요.
미국 대형주와 주식연계채권(ELN)에 투자하는 펀드로써, S&P500 지수와 유사한 수익률을 제공하려고 노력해요.
주식을 선택할 때에는 S&P500에서 변동성이 낮은 가치주를 선택해요.
'커버드 콜' 전략을 활용하여 운용되기 때문에 많은 배당을 주지만, 급격히 반등하는 상승장에서는 S&P500보다 언더퍼폼 할 수 있음을 유의하세요!
JEPI의 목표는 3~5년 기간 동안 월 배당과 함께 변동성을 낮추면서 S&P500 지수와 동일한 수익률을 제공하는 것이에요.
월 배당을 받으면서 S&P500보다는 조금 낮은 수준의 수익률을 받기 원하는 투자자들에게 적절한 ETF인 것 같아요.
액티브 펀드이기 때문에 수수료는 조금 있는 편이에요.
상장된 지 2년밖에 되지 않았지만, 많은 투자가 몰리면서 시총이 벌써 12조 원 정도 되는 큰 ETF랍니다!
그렇다면 1년간 JEPI의 성과는 어땠는지 알아볼까요?
S&P500 ETF인 SPY와 JEPI의 1년 성과를 비교해보았어요.
확실히 상승을 할 때에는 SPY가 JEPI보다 더 크게 오르지만, 지수가 하락을 할 때에는 JEPI가 훨씬 잘 버텨주는 모습이네요!
지금 성과로 보면 확실히 변동성을 낮추고 고배당을 받을 수 있는 ETF라고 생각이 드네요.
JEPI 구성
JEPI에는 100개가 넘는 기업들이 들어있어요!
어떤 기업들이 들어있는지 알아볼까요?
JEPI 내 국가 및 섹터 비중
JEPI에 들어있는 기업은 거의 다 미국 기업이에요.
S&P500에서 가치주들을 선택하기 때문에 미국에 상장된 기업들이 대부분을 차지하게 된답니다!
1등 : 금융(13.24%)
2등 : 필수소비재(11.77%)
3등 : 헬스케어(11.21%)
4등 : 유틸리티(10%)
5등 : IT(8.68%)
가치주들을 골라서 선정하기 때문에 1등부터 4등까지 확실히 가치주들이 많은 섹터가 차지하고 있네요.
대부분 배당도 듬뿍 주는 기업들이 많이 속해있기 때문에 배당도 잘 줄 수 있는 것 같아요!
JEPI 내 비중 TOP 10
1등 : 유나이티드헬스 그룹(1.89%)
2등 : 허쉬(1.87%)
3등 : 프로그래시브(1.78%)
4등 : 코카콜라(1.78%)
5등 : 잭 헨리(1.77%)
6등 : 올드 도미니온 플레이트 라인(1.76%)
7등 : 브리스톨 마이어스(1.75%)
8등 : 애브비(1.70%)
9등 : 펩시코(1.69%)
10등 : 마스터카드(1.67%)
총 상위 10개 비중 17.66%
위 기업들만 봐도 JEPI에는 가치주들이 많이 들어있는 것을 알 수 있어요.
비중도 한 기업에 치중해있지 않고 비슷비슷하게 나눠져 있어요.
이렇게 분산해서 기업들이 들어있기 때문에 S&P500과 비슷하게 움직이는 게 아닌가 싶어요!
JEPI 분배금
주식에서는 배당금이라고 불리는 것이 ETF에서는 분배금이라고 불려요.
대부분의 ETF에서는 분배금을 지급하는데요!
JEPI의 분배금은 다음과 같아요.
✔ JEPI 분배금 지급 달 : 월배당
✔ JEPI 분배금 수익률 : 8.75%
JEPI의 목표가 꾸준한 월배당이기 때문에 배당을 월마다 지급하고 있어요.
고배당 ETF임을 보여주듯이 수익률은 현재 8%가 넘는데, 확실히 JEPI는 시세차익보다는 고배당을 월마다 받고 싶은 분이 투자하기 좋은 ETF인 것 같습니다!
오늘의 ETF 소개!
그 주인공 JEPI였습니다.
다음에도 ETF 소개로 찾아오도록 하겠습니다:)
'📈주식 > ETF 소개' 카테고리의 다른 글
| TQQQ 장기투자 vs QLD 장기투자 vs QQQ 장기투자(2012년~2022년 기준) (23) | 2022.08.10 |
|---|---|
| [ETF 소개] 중소형 리츠에 투자하는 월배당 ETF! KBWY를 소개합니다:) (14) | 2022.08.08 |
| [ETF 소개] 나스닥 2배 레버리지 ETF! QLD를 소개합니다:)/QLD 장기투자 (6) | 2022.08.05 |
| [ETF 소개] 한국을 제외한 신흥국에 투자하고 싶다면? VWO를 소개합니다:) (15) | 2022.07.29 |
| [ETF 소개] 혁신주 투자를 대표하는 ETF! ARKK를 소개합니다:) (6) | 2022.07.28 |
댓글