장기투자 시리즈 - 디어
이번 글에서는 디어를 2010년부터 지금까지 13년간 장기투자했을 때 수익률이 어떠했는지에 대해 소개합니다.
13년간 A디어를 장기투자하면서 어느 정도의 하락을 견뎌야 했는지, 주가가 어떻게 변화했는지 작성하면서 디어 투자가 얼마나 메리트 있었는지 알아봅시다.
농업계의 테슬라라고 불리며 주가가 쭉쭉 성장해주고 있는 디어를 2010년부터 지금까지 투자했다면 어떻게 되었을지 알아볼까요?
2010년~2022년 디어 수익률
2010년 $10,000 👉 2022년 $103,133
(약 10배 상승)
2010년에 $10,000를 디어에 투자하고 13년간 가만히 있었다면 2022년에는 약 10배 상승한 $103,133이 됩니다.
한화로는 약 1200만 원에서 1억 2천만 원 정도 된 것입니다.
2022년에 하락장이 왔는데도 불구하고 디어는 2021년보다 상승한 것을 보면 정말 잘 버텨주는 기업이라고 생각됩니다.
그래프만 보면 몇 년간 횡보하다가 순간 팍 오르고, 다시 횡보하다가 팍 오르고를 반복하기 때문에 장기투자를 하더라도 타이밍을 놓치면 이 정도의 수익은 얻기 어려웠을 것 같습니다.
그렇다면 매년 디어의 성과는 어땠는지 알아볼까요?
2010년~2022년 디어 연도별 수익률
| 년도 | 수익률 | 투자금 변화 ($10,000 시작) |
| 2010년 | 56.34% | $15,634 |
| 2011년 | -4.97% | $14,856 |
| 2012년 | 14.27% | $16,977 |
| 2013년 | 8.22% | $18,372 |
| 2014년 | -0.55% | $18,270 |
| 2015년 | -11.27% | $16,212 |
| 2016년 | 38.89% | $22,516 |
| 2017년 | 54.81% | $34,857 |
| 2018년 | -2.89% | $33,848 |
| 2019년 | 18.30% | $40,041 |
| 2020년 | 57.89% | $63,219 |
| 2021년 | 28.86% | $81,463 |
| 2022년 | 26.60% | $103,133 |
디어 1년 평균 수익률 = 21%
존 디어의 1년 평균 수익률은 21%로 S&P500에 비해 엄청 높은 수치의 수익률을 보여줬습니다.
수익률 표를 보면 존 디어가 마이너스로 해를 마감한 적은 4번이 있었으나, 2015년을 제외하면 마이너스 폭이 그렇게 크지 않았습니다.
그리고 상승할 때는 대부분 10% 이상씩 성장을 해주었습니다.
떨어질 때 크게 떨어지지 않고, 성장할 때는 시장 평균 이상으로 성장해주는 멋진 기업이라고 느껴집니다.
2010년~2022년 디어 MDD
| 순위 | 기간 | 복구 기간 | MDD |
| 1 | 2011.5.~2011.9. (5개월) |
2013.1. (1년 4개월) |
-33.04% |
| 2 | 2022.4.~2022.6. (3개월) |
2022.11. (5개월) |
-27.65% |
| 3 | 2015.7.~2015.9. (3개월) |
2016.11. (1년 2개월) |
-23.13% |
| 4 | 2019.11.~2020.3. (3개월) |
2020.7. (4개월) |
-19.89% |
| 5 | 2018.2.~2018.4. (3개월) |
2019.1. (9개월) |
-18.36% |
| 6 | 2019.5.~2019.5. (1개월) |
2019.6. (1개월) |
-15.37% |
| 7 | 2013.2.~2013.6. (5개월) |
2014.4. (10개월) |
-12.57% |
| 8 | 2021.9.~2021.9. (1개월) |
2022.1. (4개월) |
-11.10% |
| 9 | 2014.5.~2014.9. (5개월) |
2015.5. (8개월) |
-10.94% |
| 10 | 2017.8.~2017.8. (1개월) |
2017.10. (2개월) |
-9.63% |
존 디어가 고점에서 가장 많이 빠졌을 때는 -33.04%가 되었던 2011년 5월부터 2011년 9월까지입니다.
복구되는데는 1년 4개월이라는 시간이 걸렸네요.
존 디어는 13년간 10% 이상 하락한 적은 딱 9번 있었지만 회복하는 데는 꽤 오랜 시간이 걸렸습니다.
빠르면 2개월 내에 회복을 했지만 오래 걸리면 8개월 이상 걸리기도 했네요.
그러나 농기계의 테슬라라고 불리며 뜨기 시작한 2020년 쯤부터는 회복 속도가 많이 좋아진 것 같습니다.
-27.65%가 되었던 2022년에도 5개월만에 회복했고, 2021년 9월 하락장도 4개월 만에 회복을 했으니까요.
정리
🔘 2010년~2022년 존 디어 수익률 : 약 10배 상승($10,000 👉 $103,133)
🔘 2010년~2022년 존 디어 1년 평균 수익률 : 약 21%
🔘 2010년~2022년 존 디어 최고 MDD : -33.04%
🔘 2010년~2022년 존 디어 저점에서 전고점 회복 기간 : 주로 5개월 내에 회복, 최장 1년 2개월
긴 글 읽어주셔서 감사합니다.
다음에도 장기투자 시리즈로 찾아오도록 하겠습니다.