다우존스 3배 레버리지 ETF! UDOW를 소개합니다:)

ETF 소개 - UDOW

 

안녕하세요~!

이번 ETF 소개 주인공은 바로 UDOW입니다.

 

지금까지 나스닥과 S&P500 지수의 레버리지와 인버스 ETF를 알아봤는데요!

이번에는 다우지수와 관련된 ETF를 소개해드릴까 해요.

 

다우 존스 산업평균지수, 줄여서 다우지수는 30개의 우량 기업으로 이루어져 있어요.

30개의 우량 기업은 다음과 같아요!

회사명	티커	회사명	티커
3M	MMM	아메리칸 익스프레스	AXP
애플	AAPL	세일즈포스	SALE
캐터필러	CAT	쉐브론	CVX
시스코시스템즈	CSCO	코카콜라	KO
다우 케미칼	DOW	엑슨모빌	XOM
골드만삭스	GS	홈디포	HD
인텔	INTC	IBM	IBM
존슨앤존슨	JNJ	JP모건	JPM
맥도날드	MCD	머크	MRK
마이크로소프트	MSFT	나이키	NKE
허니웰	HON	프록터 앤 갬블	PG
트래블러스	TRV	유나이티드 헬스 그룹	UNH
암젠	AMGN	버라이즌	VZ
비자	V	월마트	WMT
월그린	WBA	디즈니	DIS

 

이번에 소개할 UDOW는 위에 있는 30개를 추종하는 ETF인데요!

UDOW가 어떤 ETF인지!

같이 한번 알아볼까요?

 

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UDOW 개요

이름	ProShares UltraPro Dow30
티커	UDOW
상장일	2010년 2월 11일
수수료	0.95%
시가총액	$580.71M(한화 약 5000억 원)
추적하는 인덱스	DJ Industrial Average(다우지수)
지수 가중치 방법	Price
1주당 가격	$51.49(2022년 7월 10일 기준)

 

UDOW는 ProShares에서 운용하고 있는 ETF에요.

다우지수에 상장된 30개의 미국 초대형 기업의 X3에 노출을 제공하는 ETF랍니다.

즉 다우지수 3배 레버리지 ETF 상품이에요!

 

 여타 레버리지 상품과 비슷하게 수수료는 센 편으로, 0.95%에요.

시가총액은 5000억 원으로 큰 편은 아니네요.

 

UDOW는 지수 가중치 방법이 시가총액이 아닌 가격으로, 현재 그 기업의 주가에 따라 비중이 바뀌어요.

그래서 시가총액 1위인 애플이 UDOW에서 비중은 1위가 아니랍니다!

 

그렇다면 1년간 UDOW의 성과는 어땠는지 알아볼까요?

 

DIA와 UDOW의 1년 성과 비교

 

다우지수 ETF인 DIA와 UDOW의 1년 성과를 비교해보았어요.

2021년에는 다우지수가 상승했기에 UDOW가 DIA보다 더 좋은 성과를 보여줬어요.

그러나 2022년부터 하락이 시작되었고, 현재 DIA는 10%대 하락, UDOW는 30%대 하락을 보여주네요😥😥

이래서 하락장에는 레버리지가 참 위험한 것 같아요...!

 

UDOW 구성

UDOW는 다우지수를 추종하기 때문에 DIA와 구성은 같아요.

그렇다면 DIA의 구성에 대해 알아볼까요?

 

UDOW 비중 TOP 10

출처 ETF.COM

 

1등 : 유나이티드 헬스 그룹(10.72%)

2등 : 골드만삭스(6.30%)

3등 : 홈디포(6.02%)

4등 : 마이크로소프트(5.58%)

5등 : 맥도널드(5.35%)

6등 : 암젠(5.23%)

7등 : 비자(4.25%)

8등 : 존슨 앤 존슨(3.78%)

9등 : 캐터필러(3.69%)

10등 : 세일즈포스(3.65%)

 

총 상위 10개 비중 54.58%

 

다우지수는 시가총액이 아닌 주가를 기준으로 비중을 정하기 때문에 10위 안에 애플은 보이지 않네요!

미국 최대 민간보험 회사 유나이티드 헬스 그룹이 1위를 차지하고 있어요!

 

다우지수에 있는 30개 기업들은 다 초 우량주들이기 때문에, 소형주는 하나도 없답니다!

UDOW는 이 30개 기업들의 주가를 3배로 추종한다고 생각하시면 돼요!

 

UDOW 분배금

주식에서는 배당금이라고 불리는 것이 ETF에서는 분배금이라고 불려요.

대부분의 ETF는 분배금을 지급하는데요!

UDOW의 분배금 정보에 대해서 알아볼까요?

 

✔ UDOW 분배금 지급 달 : 3, 6, 9, 12월(2020년에는 1, 4, 7월에 지급하였음)

✔ UDOW 분배금 수익률 : 0.40%

 

UDOW는 배당을 주지만, 레버리지 ETF이기 때문에 배당금이 그렇게 크지 않아요.

그냥 없다고 생각하는 게 나은 수준이네요🤣

 

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오늘의 ETF 소개!

그 주인공 UDOW였습니다.

다음에도 ETF 소개로 찾아오도록 하겠습니다:-)