[ETF 소개] 반도체 ETF 비교! SOXX와 SMH 중 무엇이 더 좋을까?

ETF 소개 - SOXX vs SMH

 

안녕하세요~!

이번 ETF 소개에서는 대표적인 반도체 ETF 2개를 비교해보려고 해요.

바로 SOXX와 SMH입니다!

 

2022년이 되고 나서 반도체 섹터가 전체적으로 많이 하락했어요.

그만큼 지금 반도체 기업들을 저렴하게 줍줍할 수 있다고 생각하는 사람들이 늘어나고 있지요!

그런데 반도체 개별 기업에 투자하기 두려워하는 사람들도 있기 마련이에요.

 

그래서 반도체 섹터 전체에 투자하는 ETF가 존재하는데요!

대표적으로 SOXX와 SMH이 있답니다.

 

이 ETF들 중에서 어떤 것을 선택해야할지!

두 ETF를 비교해보면서 알아보도록 하겠습니다:)

 

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ETF 비교(SOXX vs SMH)

티커	SOXX	SMH
운용사	BlackRock	VanEck
상장일	2001년 7월 10일	2000년 5월 5일
수수료	0.43%	0.35%
시가총액	$5.93B	$6.05B
추적하는 인덱스	ICE Semiconductor Index	MVIS U.S. Listed Semiconductor 25 Index
지수 가중치 방법	시가총액	시가총액
1주당 가격(22. 7. 16. 기준)	$369.35	$214.79

 

SOXX는 미국 3대 운용사 중 하나인 블랙락에서 운용하고 있고, SMH는 VanEck에서 운용하고 있어요.

운용사는 아무래도 블랙락이 더 믿음직스러운 것 같아요.

 

상장일은 1년 차이지만, SMH가 더 먼저 상장되었어요.

둘 다 2007년 경제 대공황을 잘 이겨낸 ETF랍니다!

 

수수료는 SMH가 0.08% p 더 싸지만, 둘 다 그렇게 수수료가 크지 않기 때문에 비슷하다고 생각하셔도 될 것 같아요.

시가총액도 비슷비슷한 규모네요!

 

추적하는 인덱스가 많이 다른 것을 확인할 수가 있는데요.

SOXX의 경우는 ICE 반도체 지수를 추적해요.

즉 대부분의 반도체 기업에 다 투자하는 게 SOXX랍니다.

 

SMH는 반도체 기업 중에서 시가총액이 가장 큰 25개의 기업만 투자해요.

즉 적은 기업에 많은 투자를 한다는 것이죠!

SOXX는 분산투자, SMH는 집중투자라고 생각하시면 될 것 같아요😊

 

1주당 가격은 SMH가 더 싸기 때문에, SOXX의 1주당 금액이 부담스러운 분들은 SMH를 선택하셔도 좋을 것 같아요.

 

그렇다면 두 ETF의 1년 성과를 살펴볼까요?

 

두 ETF의 1년 성과 비교 - 출처 ETF.COM

 

두 ETF의 1년 성과를 비교해보면 비슷비슷하게 움직인다는 것을 알 수 있어요.

SOXX가 SMH보다 조금씩은 더 상승하는 것 같지만, 비슷한 성과를 보여주기 때문에 둘 중 아무거나 투자하셔도 될 것 같네요.

 

ETF 내 비중 TOP 10 비교

두 ETF의 모두 반도체 섹터를 추종하지만, ETF 내 비중 TOP 10은 다르답니다!

SOXX와 SMH의 비중 TOP 10 기업을 알아볼까요?

 

SOXX 비중 TOP 10

출처 ETF.COM

1등 : 브로드컴

2등 : 인텔

3등 : 엔비디아

4등 : 텍사스 인스트루먼트

5등 : AMD

6등 : 퀄컴

7등 : 아날로그 디바이스

8등 : KLA

9등 : 뮤추얼 펀드

10등 : 마이크로칩

 

총 상위 10개 비중 : 55.20%

 

SOXX의 경우 미국 반도체 기업들을 주로 투자하기 때문에 TSMC, ASML 같은 기업은 상위 10개 기업에 포함되지 않아요.

미국 기업들이 주로 상위 10개 기업에 포함되어있는 것을 알 수 있답니다!

 

SMH 비중 TOP 10

출처 ETF.COM

 

1등 : TSMC

2등 : 엔비디아

3등 : 퀄컴

4등 : 텍사스 인스트루먼트

5등 : 인텔

6등 : 브로드컴

7등 : 아날로그 디바이스

8등 : ASML

9등 : 마이크론

10등 : AMD

 

총 상위 10개 비중 59.48%

 

SMH는 SOXX와 다르게 미국 외에 대만과 네덜란드 기업들도 상위 10개 기업에 포함되어있는 것을 확인할 수 있어요.

상위 10개 비중도 4% p 정도 더 높은 수준이네요.

SMH는 상위 10개 기업의 주가 변화에 더 민감하게 반응한다고 생각하시면 될 것 같아요!

 

정리

✔ 반도체 기업 중에서 소수 기업만 투자하고 싶다? SMH

 

✔ 반도체 기업을 다양하게 투자하고 싶다? SOXX

 

두 ETF가 비슷비슷하기 때문에, 자신이 반도체 기업을 다양하게 투자하고 싶은지, 소수 정예로 투자하고 싶은지 생각해서 투자하시면 될 것 같습니다😊

 

긴 글 읽어주셔서 감사합니다.

다음에도 ETF 소개로 찾아오도록 하겠습니다!