ETF 소개 - SOXS
안녕하세요~!
이번에 소개할 ETF는 바로 SOXS입니다.
2020년~2021년 상승장에서 많은 주식들이 큰 주가 성장을 이루었는데요!
그중에 반도체, 전기차, 바이오 등의 특정 테마가 다른 테마보다 많은 인기를 받았어요.
반도체는 엔비디아, AMD, TSMC, 삼성 등 다양한 개별 주식으로 투자할 수 있었지만, ETF로도 투자를 할 수 있었죠.
바로 SOXX이나 SMH로요!
SOXX이나 SMH로 투자하다가 사람들은 더 많은 상승을 위해 레버리지 ETF도 찾기 시작했고, 반도체 3배 레버리지 ETF인 SOXL이 우리나라 사람들에게 정말 많은 인기를 얻었어요.
그러다가 2022년이 돼서 반도체 섹터는 엄청난 하락을 맞았고, 지금 SOXL을 투자한 사람들은 정말 곡소리가 나고 있을 텐데요...
사람들은 이를 만회하기 위해 레버리지가 아닌 반도체 인버스 ETF를 투자하기 시작했어요.
바로 이번에 소개할 SOXS!
2022년 하락장에 SOXS는 큰 사랑을 받았어요.
SOXS가 정확히 어떤 ETF인지!
같이 한번 알아볼까요?
SOXS 개요
| 이름 | Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares |
| 티커 | SOXS |
| 상장일 | 2010년 3월 11일 |
| 수수료 | 1.01% |
| 시가총액 | $1.37B(한화 약 1.3조 원) |
| 추적하는 인덱스 | ICE Semiconductor Index |
| 지수 가중치 방법 | 시가총액 |
| 주가 | $39.51(2022년 1월 3일 기준) |
SOXS는 Direxion에서 12년간 운용하고 있는 ETF에요.
꽤 오래된 ETF죠!
SOXS는 미국에 상장된 30개 반도체 회사의 -3X 익스포저를 제공하는 ETF에요.
간단히 말해서 30개 반도체 기업 3배 인버스 ETF!
그 반도체 기업들의 주가가 떨어지면 오히려 SOXS의 주가는 3배로 오른다는 것!
수수료는 1.01%로 엄청 세네요...
확실히 인버스 ETF라서 수수료는 어마어마한 것 같아요.
시가총액은 한화로 약 1.3조 원이라 규모가 그렇게 작지는 않아요.
그렇다면 SOXS의 성과를 확인해 볼까요?
검은색 선이 반도체 ETF인 SOXX에요.
2022년에 SOXX가 -35%를 기록할 동안 SOXS는 16%의 성과를 올려줬네요!
제일 높이 올라갔을 때에는 150% 가까이 올라갔는데 지금 반도체가 좀 회복을 해서 16%가 된 것 같아요.
반도체 3배 레버리지인 SOXL과 SOXS의 성과를 비교해 보면, 확실히 하락장에서 레버리지의 위험성이 잘 보이네요.
SOXL는 무려 -86%...
SOXS이 16% 성과를 올릴 동안 반도체 레버리지에 투자한 분들의 돈은 거의 삭제되다시피 했어요.
이래서 레버리지든 인버스든 크게 손해를 볼 수 있다는 것을 항상 명심해야겠어요!
SOXS 구성
SOXS는 30개의 미국 기업들이 들어있어요.
어떤 기업들이 들어있는지 알아볼까요?
1등 : 브로드컴(9.01%)
2등 : 텍사스 인스트루먼트(8.14%)
3등 : 엔비디아(7.68%)
4등 : 퀄컴(6.02%)
5등 : AMD(5.79%)
6등 : KLA(4.30%)
7등 : 아날로그 디바이스(4.25%)
8등 : NXP 세미컨덕터(4.00%)
9등 : 램리서치(3.96%)
10등 : 마이크로칩 테크놀로지(3.96%)
11등 : 어플라이드 머터리얼즈(3.95%)
12등 : 마이크론(3.91%)
13등 : 인텔(3.88%)
14등 : TSMC(3.74%)
15등 : 온 세미컨덕터(3.71%)
16등 : ASML(3.70%)
17등 : 마벨 테크놀로지(3.52%)
18등 : 모노리식 파워 시스템(2.29%)
19등 : 스카이워크스 설루션(2.12%)
20등 : 테라다인(1.98%)
21등 : 인테그리스(1.41%)
22등 : ST마이크로일렉트로닉스(1.40%)
23등 : 코보(1.33%)
24등 : 래티스 세미컨덕터(1.27%)
25등 : 울프스피드(1.25%)
26등 : MKS 인스트루먼트(0.78%)
27등 : 유나이티드 마이크로일렉트로닉스(0.72%)
28등 : 실리콘 래버토리스(0.64%)
29등 : ASE 테크놀로지(0.60%)
30등 :시냅틱스(0.54%)
이렇게 30개의 반도체 기업들이 들어있어요.
16위 ASML까지는 많이 들어본 기업인데 그다음부터는 저도 많이 접하지 못한 기업들이네요!
SOXS는 이 기업들의 주가에 반대로 움직인다고 생각하면 될 것 같아요.
SOXS는 비중 1~3등은 최대 10%가 넘지 않게 투자하고, 나머지는 4%가 넘지 않도록 투자를 하려고 구성하고 있어요.
SOXS의 경우는 매일 리밸런싱을 하고 있기 때문에 계속해서 비중이 바뀔 수 있어요!
그래서 수수료가 다른 레버리지 및 인버스 상품보다 더 많이 나오는 것 같기도 하네요.
투자 유의점
SOXS는 3배 인버스 ETF이기 때문에 반도체 섹터가 조금만 상승하면 3배로 떨어져 버리는 ETF에요.
지금은 많은 사랑을 받고 있는 SOXS이지만 장기투자는 절대 하면 안 되는 ETF에요.
왜 그런지는 아래 그래프만 봐도 알 수 있어요.
반도체 섹터는 2022년에 성과가 좋지 않았지만, 계속해서 성장을 해왔던 섹터예요.
물론 미래에도 유망한 섹터로 뽑히고 있고요.
지금처럼 하락장에는 인버스가 잘 먹힐지 모르지만, 다시 회복을 하기 시작하면 인버스 ETF는 마이너스로 돌아서게 돼요.
특히 SOXS는 3배 인버스 ETF이기 때문에 회복에 더 민감하게 반응하죠.
그래서 반도체 섹터가 정말 망하지 않는 이상, SOXS 장투는 절대 추천드리지 않아요.
그냥 하락장에서 헷지용으로 짧게 투자하는 것이 좋지 않을까 생각되네요!
긴 글 읽어주셔서 감사합니다.
다음에도 ETF 소개로 찾아오도록 하겠습니다!
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