장기투자 시리즈 - ASML(ASML)
이번 글에서는 ASML을 2010년부터 2022년까지 12년간 장기투자했을 때 수익률이 어떤지에 대해 소개하고자 합니다.
12년 동안 장기투자를 하면서 어느 정도의 하락을 견뎌야 하는지, 주가가 어떻게 변화했는지를 작성하면서 ASML 장기투자가 얼마나 메리트가 있는지 알아봅시다.
반도체 장비 기업 중 가장 큰 프리미엄을 받는 ASML을 2010년부터 지금까지 투자하면 어떻게 되었을지 알아볼까요?
2010년~2022년 ASML 수익률
2010년에 ASML에 $10,000를 투자했다면 2022년에 얼마가 되었을까요?
아래 그래프로 확인해 봅시다.
2010년 $10,000 👉 2022년 $217,925
(약 21배 상승)
2010년에 $10,000을 ASML에 투자하고 가만히 있었다면 2022년에는 21배 상승한 $217,925가 됩니다.
실로 어마어마한 성적이네요.
한화로는 약 1200만 원에서 2.2억 정도 된 것입니다.
12년 동안 21배 상승을 하면서 매년 어느 정도의 수익을 올렸을까요?
2010년~2022년 ASML 연도별 수익률
| 년도 | 투자금 변화($10,000 시작) | 수익률 |
| 2010년 | $11,337 | 13.37% |
| 2011년 | $12,517 | 10.41% |
| 2012년 | $23,218 | 85.49% |
| 2013년 | $34,111 | 46.91% |
| 2014년 | $39,656 | 16.26% |
| 2015년 | $32,893 | -17.05% |
| 2016년 | $42,079 | 27.93% |
| 2017년 | $65,835 | 56.46% |
| 2018년 | $59,470 | -9.67% |
| 2019년 | $114,885 | 93.18% |
| 2020년 | $191,016 | 66.27% |
| 2021년 | $313,514 | 64.13% |
| 2022년 | $217,925 | -30.49% |
ASML 평균 1년 수익률 = 32%
ASML가 매년 올린 수익을 보면 정말 어마어마하게 성장해왔다는 것을 볼 수 있습니다.
가장 많이 올랐을 때는 2019년, 무려 93% 상승했습니다.
그 외에도 2012년에 85% 상승하는 등 많은 투자자들의 사랑을 받았습니다.
2021년에 무려 원금의 30배까지 수익이 늘어나지만, 2022년에 -30%의 하락을 맞아 수익률이 낮아진 상태입니다.
낮아져도 원금의 20배 상승이기 때문에 얼마나 크게 상승해왔는지 알 수 있는 대목이 아닌가 싶습니다.
그렇다면 ASML이 12년간 가장 많이 빠졌을 때는 언제인지 알아볼까요?
2010년~2022년 ASML MDD
| MDD 하락 순위 |
기간 | 복구 기간 | MDD |
| 1 | 2021. 9. ~ 2022. 9.(12개월) | 현재 진행중 | -49.53% |
| 2 | 2010. 4. ~ 2010. 8.(5개월) | 2010. 12.(4개월) | -30.14% |
| 3 | 2018. 8. ~ 2018. 12.(5개월) | 2019. 7.(7개월) | -27.28% |
| 4 | 2015. 6. ~ 2015. 9.(4개월) | 2016. 12.(1년 3개월) | -21.66% |
| 5 | 2011. 4. ~ 2011. 9.(6개월) | 2012. 2.(5개월) | -21.38% |
| 6 | 2013. 10. ~ 2014. 4.(7개월) | 2014. 9.(5개월) | -16.75% |
| 7 | 2020. 1. ~ 2020. 3.(3개월) | 2020. 5.(2개월) | -11.59% |
| 8 | 2012. 5. ~ 2012. 5.(1개월) | 2012. 6.(1개월) | -10.16% |
| 9 | 2010. 1. ~ 2010. 2.(2개월) | 2010. 3.(1개월) | -9.56% |
| 10 | 2013. 2. ~ 2013. 3.(2개월) | 2013. 5.(2개월) | -9.46% |
ASML이 고점에서 가장 많이 빠졌을 때는 -49.53%가 되었던 2021년 9월부터 2022년 9월입니다.
이 이후로도 아직 고점 회복을 하지 못하고 있는 상황입니다.
이 글을 쓰는 시점(1월 8일)에는 고점 대비 33% 정도 빠져있습니다.
회복하는데 가장 오랜 시간이 걸렸던 때는 2015년 6월~2015년 9월 하락이었고, 무려 1년 3개월이 지난 후에야 고점을 회복할 수 있었습니다.
그 외에는 거의 5개월 안에 회복이 다 되었지만 2022년 하락은 아직 진행 중이기 때문에 1년 3개월을 뚫고 새로운 기록을 경신하지 않을까 생각이 됩니다.
12년 중에 가장 많이 빠진 상태이기 때문에 ASML은 지금 매력적인 구간이 아닌가 생각됩니다.
정리
🔘 2010년~2022년 ASML 수익률 : 21배 상승($10,000 👉 $217,925)
🔘 2010년~2022년 ASML 1년 평균 수익률 : 약 32%
🔘 2010년~2022년 ASML 최고 MDD : -49.53%
🔘 2010년~2022년 ASML 저점에서 전고점 회복 기간 : 주로 5개월 안팎, 최대 1년 3개월
확실히 경제적 해자가 있는 기업인 데다가 성장성도 겸비한 기업이라 많은 투자자들의 사랑을 받는 기업이라고 생각됩니다.
특히 ASML은 꾸준한 배당성장과 자사주 매입으로 주주친화적인 정책을 펼치고 있기 때문에 앞으로도 많은 사랑을 받지 않을까 생각합니다.
긴 글 읽어주셔서 감사합니다.
다음에도 장기투자 시리즈로 찾아오도록 하겠습니다.
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