장기투자 시리즈 - TSMC
이번 글에서는 TSMC를 2010년부터 2022년까지 13년간 장기투자했을 때 수익률이 어떤지에 대해 소개하고자 합니다.
13년간 TSMC를 장기투자하면서 어느 정도의 하락을 견뎌야 했는지, 주가가 어떻게 변화했는지 작성하면서 TSMC 투자가 얼마나 메리트 있는지 알아봅시다.
반도체 제조 1등이며 워렌버핏도 투자한 TSMC를 2010년부터 지금까지 투자했으면 어떻게 되었을지 알아볼까요?
2010년~2022년 TSMC 수익률
2010년에 TSMC에 $10,000를 투자했다면 2022년에 얼마가 되었을까요?
아래 그래프로 확인해봅시다.
2010년 $10,000 👉 2022년 $99,001
(약 10배 상승)
2010년에 $10,000를 TSMC에 투자하고 가만히 있었다면 2022년에는 약 10배 상승한 $99,001이 됩니다.
한화로는 약 1200만 원에서 1.1억 정도 된 것입니다.
2022년에 큰 하락을 맞기 전까지는 15배까지 상승했으나, 2022년 하락에서 1/3 정도 주가가 내려갔네요.
확실히 이번 2022년 하락이 성장주들에게 큰 타격을 준 듯합니다.
13년 동안 약 10배 상승을 하면서 매년 어느 정도의 수익을 올렸을까요?
2010년~2022년 TSMC 연도별 수익률
| 년도 | 수익률 | 투자금 변화($10,000 시작) |
| 2010년 | 14.84% | $11,484 |
| 2011년 | 7.28% | $12,320 |
| 2012년 | 37.81% | $16,978 |
| 2013년 | 4.45% | $17,733 |
| 2014년 | 31.17% | $23,260 |
| 2015년 | 4.96% | $24,413 |
| 2016년 | 31.09% | $32,003 |
| 2017년 | 42.34% | $45,552 |
| 2018년 | -3.48% | $43,966 |
| 2019년 | 64.76% | $72,437 |
| 2020년 | 92.69% | $139,578 |
| 2021년 | 12.10% | $156,472 |
| 2022년 | -36.73% | $99,001 |
TSMC 평균 1년 수익률 = 23%
TSMC의 평균 1년 수익률은 약 23%입니다.
TSMC가 가장 크게 상승했던 때는 2020년이었는데, 무려 92% 상승하였습니다.
2010년부터 2019년까지 장기투자를 하다가, 2020년에 TSMC를 팔았다면 저 상승분을 누리지 못했을 것입니다.
언제 이렇게 상승할지 모르기에 자신이 TSMC의 사업이 계속 잘 나갈 것이라고 믿는다면 매도하지 말고 꾸준히 투자하는 것이 좋아 보입니다.
마이너스로 1년을 마감한 때는 2018년과 2022년입니다.
2022년에는 -36%로 마감하여 매우 좋지 않은 성과를 보여줬습니다.
만약 2022년에 하락을 하지 않고 마감했다면 15배가 되었을 텐데 아쉽네요.
그렇다면 TSMC가 13년간 가장 많이 빠졌을 때는 언제였는지 알아볼까요?
2010년~2022년 TSMC MDD
| 순위 | 기간 | 복구 기간 | MDD |
| 1 | 2021. 3. ~ 2022. 10.(1년 8개월) | 현재 진행중 | -49.55% |
| 2 | 2020. 1. ~ 2020. 3.(3개월) | 2022. 7. (4개월) | -16.96% |
| 3 | 2018. 10. ~ 2018. 12.(3개월) | 2019. 9.(9개월) | -16.42% |
| 4 | 2018. 2. ~ 2018. 6.(5개월) | 2018. 9.(3개월) | -16.34% |
| 5 | 2015. 3. ~ 2015. 8.(6개월) | 2016. 3.(7개월) | -16.32% |
| 6 | 2010. 1. ~ 2010. 2.(2개월) | 2010. 12.(10개월) | -14.77% |
| 7 | 2011. 6. ~ 2011. 9.(4개월) | 2012. 1.(4개월) | -12.81% |
| 8 | 2012. 5. ~ 2012. 5.(1개월) | 2012. 9.(4개월) | -11.87% |
| 9 | 2013. 5. ~ 2013. 8.(4개월) | 2014. 3.(7개월) | -10.80% |
| 10 | 2016. 4. ~ 2016. 4.(1개월) | 2016. 6.(2개월) | -9.96% |
TSMC가 고점에서 가장 많이 빠졌을 때는 -49.55%가 되었던 2021년 3월부터 2022년 10월까지입니다.
아직도 고점 회복을 하지 못하고 있는 상태입니다.
1년 8개월 동안 계속 하락하면서 주가가 반토막이 났으니 TSMC를 열심히 공부하고 투자한 사람들이 아니라면 거의 다 매도하지 않았을까 생각합니다.
2021년부터 2022년까지의 하락장을 제외하면 TSMC는 20% 이상 하락한 적이 없으며, 7개월 내에 주로 다 회복을 해줬습니다.
워런버핏이 TSMC를 투자한 때가 2022년인데, 워렌 버핏도 TSMC가 지금 확실히 싸다고 생각하는 게 아닌가 싶네요.
정리
🔘 2010년~2022년 TSMC 수익률 : 약 10배 상승($10,000 👉 $99,001)
🔘 2010년~2022년 TSMC 1년 평균 수익률 : 약 23%
🔘 2010년~2022년 TSMC 최고 MDD : -49.55%
🔘 2010년~2022년 TSMC 저점에서 전고점 회복 기간 : 주로 7개월 내 회복, 최장 10개월
TSMC는 미래의 쌀이라고 불리는 반도체를 만드는 기업 중 점유율 1등을 차지하고 있는 기업입니다.
우리나라의 삼성전자와 라이벌 구도를 형성하고 있지요.
엔비디아, 테슬라, 애플 등의 우량한 기업들이 모두 TSMC의 공장에서 제품을 만들기 때문에 TSMC 제품은 우리의 곁에서 쉽게 찾을 수 있습니다.
경제적 해자가 있다고 말할 수 있을 만큼 반도체 쪽에서 독보적인 위치를 차지하고 있기 때문에 관심 있는 분들은 TSMC에 투자해 봐도 좋지 않을까 생각합니다.
긴 글 읽어주셔서 감사합니다.
다음에도 장기투자 시리즈로 찾아오도록 하겠습니다.
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