장기투자 시리즈 - 아날로그 디바이스(ADI)
이번 글에서는 아날로그 디바이스를 2010년부터 지금까지 장기투자했을 때 수익률이 어떠했는지에 대해 소개합니다.
2010년부터 아날로그 디바이스를 투자하면서 어느 정도의 하락을 견뎌야 했는지, 주가가 어떻게 변화했는지 작성하면서 아날로그 디바이스 투자가 얼마나 메리트 있었는지 알아봅시다.
텍사스 인스트루먼츠의 뒤를 이어 아날로그 반도체 2인자 자리를 차지하고 있는 아날로그 디바이스를 2010년부터 지금까지 투자했다면 어떻게 되었을지 한번 알아볼까요?
2010년~2023년 아날로그 디바이스 수익률
2010년 $10,000 👉 2023년 $87,423
(약 9배 상승)
2010년에 아날로그 디바이스에 $10,000를 투자하고 그냥 가만히 있었다면 2023년 현재에는 약 9배 상승한 $87,423이 되었습니다.
한화로는 약 1200만 원에서 1억 정도 된 것입니다.
다른 반도체 기업들보다는 약간 낮은 수치이지만 이정도면 정말 좋은 수익률이라고 생각합니다.
아날로그 디바이스의 수익 그래프를 보면 꾸준히 우상향을 해줬다는 것을 볼 수 있습니다.
2022년 하락장에 맞았던 하락도 금방 회복을 해줬네요!
그렇다면 아날로그 디바이스의 연도별 수익률도 한번 살펴볼까요?
2010년~2023년 아날로그 디바이스 연도별 수익률
| 년도 | 수익률 | 투자금 변화 ($10,000 시작) |
| 2010년 | 22.68% | $12,268 |
| 2011년 | -2.46% | $11,967 |
| 2012년 | 21.25% | $14,510 |
| 2013년 | 24.67% | $18,090 |
| 2014년 | 12.12% | $20,283 |
| 2015년 | 2.32% | $20,753 |
| 2016년 | 34.94% | $28,005 |
| 2017년 | 25.29% | $35,089 |
| 2018년 | -1.65% | $34,511 |
| 2019년 | 41.29% | $48,760 |
| 2020년 | 26.94% | $61,895 |
| 2021년 | 20.98% | $74,878 |
| 2022년 | -4.92% | $71,192 |
| 2023년 | 22.80% | $87,423 |
아날로그 디바이스의 1년 평균 수익률 = 17%
아날로그 디바이스의 1년 평균 수익률은 약 17%로 정말 높은 수준에 속합니다.
S&P500의 평균 수익률인 10%보다 훨씬 좋은 모습이네요!
아날로그 디바이스는 14년간 마이너스로 해를 마감했던 적이 딱 2번 있습니다.
그 하락마저도 -1%와 -5%로 거의 없는 수준입니다.
반도체 기업이면서 이렇게 방어주스러운 모습을 보여주니 신기하네요!
그래서 약 9배 수익이라는 좋은 결과를 보여준 것 같습니다.
그렇다면 아날로그 디바이스의 MDD는 어떤지 한번 알아볼까요?
2010년~2023년 아날로그 디바이스 MDD
| 순위 | 기간 | 복구 기간 | MDD |
| 1 | 2020.1.~2020.3. (3개월) |
2020.6. (3개월) |
-24.13% |
| 2 | 2011.6.~2011.9. (4개월) |
2012.3. (6개월) |
-23.51% |
| 3 | 2021.12.~2022.9. (10개월) |
2023.2. (5개월) |
-21.29% |
| 4 | 2015.6.~2016.2. (9개월) |
2016.11. (9개월) |
-20.29% |
| 5 | 2019.5.~2019.5. (1개월) |
2019.7. (2개월) |
-16.42% |
| 6 | 2018.9.~2018.10. (2개월) |
2019.1. (3개월) |
-15.32% |
| 7 | 2010.1.~2010.1. (1개월) |
2010.9. (8개월) |
-14.63% |
| 8 | 2023.4.~2023.5. (2개월) |
2023.7. (2개월) |
-9.90% |
| 9 | 2012.4.~2012.5. (2개월) |
2012.11. (6개월) |
-9.23% |
| 10 | 2017.6.~2017.6. (1개월) |
2017.9. (3개월) |
-8.89% |
아날로그 디바이스가 고점에서 가장 많이 빠졌을 때는 -24.13%를 기록한 2020년 1월부터 2020년 3월까지입니다.
딱 코로나 폭락일 때 제일 많이 하락을 했고 회복까지는 3개월 밖에 걸리지 않았습니다.
위의 표만 봐도 아날로그 디바이스는 반도체 기업이지만 하락폭이 그렇게 크지 않다는 것을 알 수 있습니다.
대부분의 하락은 3개월 내에 마무리가 되었으며 회복도 6개월 내에 다 했습니다.
엔비디아나 AMD 같은 반도체 기업들보다는 투자자들에게 인기가 없는 기업이지만, 반도체 기업을 투자하면서 조금 맘 편히 투자하고 싶다면 아날로그 디바이스나 텍사스 인스트루먼츠 같은 아날로그 반도체 기업도 괜찮은 것 같습니다.
이 기업들은 배당금도 꾸준하게 상승시켜주면서 많이 주는 기업이기도 하니까 말이죠!
긴 글 읽어주셔서 감사합니다.
다음에도 장기투자 시리즈로 찾아오도록 하겠습니다!
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