장기투자 시리즈 - 어플라이드 머터리얼즈
이번 글에서는 어플라이드 머터리얼즈를 2010년부터 지금까지 13년간 장기투자했을 때 수익률이 어떠했는지에 대해 소개합니다.
13년간 어플라이드 머터리얼즈를 장기투자하면서 어느 정도의 하락을 견뎌야 했는지, 주가가 어떻게 변화했는지 작성하면서 AMAT 투자가 얼마나 메리트 있었는지 알아봅시다.
반도체 장비 3 대장 중 하나인 어플라이드 머터리얼즈를 2010년부터 지금까지 투자했다면 어떻게 되었을지 알아볼까요?
2010년~2022년 AMAT 수익률
2010년 $10,000 👉 2022년 $88,132
(약 9배 상승)
2010년에 $10,000를 어플라이드 머터리얼즈에 투자하고 13년간 가만히 있었다면 2022년에는 약 9배 상승한 $88,132가 됩니다.
한화로는 약 1200만 원에서 9500만 원 정도 된 것입니다.
2021년에는 무려 14배까지 상승했지만 2022년 하락장에 크게 하락을 했습니다.
그래프를 보면 꾸준히 주가가 상승하다가 하락장에 크게 하락하고, 다시 쭉 상승하다가 크게 하락하는 패턴을 반복하고 있습니다.
그렇다면 매년 어플라이드 머터리얼즈의 성과는 어땠는지 알아볼까요?
2010년~2022년 AMAT 연도별 수익률
| 년도 | 수익률 | 투자금 변화 ($10,000 시작) |
| 2010년 | 3.06% | $10,306 |
| 2011년 | -21.88% | $8,051 |
| 2012년 | 10.18% | $8,871 |
| 2013년 | 58.56% | $14,066 |
| 2014년 | 43.68% | $20,211 |
| 2015년 | -23.51% | $15,459 |
| 2016년 | 75.65% | $27,155 |
| 2017년 | 59.85% | $43,406 |
| 2018년 | -34.92% | $28,249 |
| 2019년 | 89.88% | $53,639 |
| 2020년 | 43.28% | $76,852 |
| 2021년 | 83.61% | $141,111 |
| 2022년 | -37.54% | $88,132 |
어플라이드 머터리얼즈 1년 평균 수익률 = 22%
어플라이드 머터리얼즈의 1년 평균 수익률은 22%로 엄청 높은 편에 속합니다.
그러나 저번 장기투자 시리즈 주인공이었던 일라이릴리(1년 평균 수익률 24%)와 결과는 2배(일라이릴리 $152,553) 차이가 납니다.
그 이유는 바로 AMAT는 하락을 맞을 때 정말 세게 맞았기 때문입니다.
어플라이드 머터리얼즈는 13년간 마이너스로 해를 마감했던 적은 4번 있었으며, 매번 20%가 넘는 마이너스를 맞았습니다.
그래서 2016년 75%, 2019년 89%, 2021년 83%라는 어마어마한 상승을 보여줘도 결과는 9배밖에 되지 않는다는 것이죠.
일라이릴리는 마이너스로 해를 마감한 적이 딱 1번이었고, 2021년에 66% 수익이 난 것을 제외하면 대부분 10~20%대 수익을 보여줬습니다.
확실히 주가의 변동성이 큰 것보다 꾸준히 상승해주는게 더 좋은 성과를 보여주는 것 같습니다.
그렇다면 이번에는 AMAT의 MDD를 확인해볼까요?
2010년~2022년 AMAT MDD
| 순위 | 기간 | 복구 기간 | MDD |
| 1 | 2022.1.~2022.9. (9개월) |
현재 진행중 | -47.58% |
| 2 | 2018.3.~2018.10. (8개월) |
2019.11. (1년 1개월) |
-42.41% |
| 3 | 2015.3.~2015.9. (7개월) |
2016.5. (8개월) |
-40.41% |
| 4 | 2011.3.~2011.9. (7개월) |
2013.7. (1년 10개월) |
-36.12% |
| 5 | 2020.1.~2020.3. (3개월) |
2020.7. (4개월) |
-24.69% |
| 6 | 2010.1.~2010.8. (8개월) |
2010.12. (4개월) |
-24.35% |
| 7 | 2017.6.~2017.6. (1개월) |
2017.9. (3개월) |
-9.96% |
| 8 | 2021.7.~2021.9. (3개월) |
2021.11. (2개월) |
-9.44% |
| 9 | 2017.11.~2017.12. (2개월) |
2018.2. (2개월) |
-9.25% |
| 10 | 2015.1.~2015.1. (1개월) |
2015.2. (1개월) |
-8.35% |
어플라이드 머터리얼즈가 고점에서 가장 많이 빠졌을 때는 -47.58%가 되었던 2022년 1월부터 2022년 9월까지입니다.
AMAT는 13년간 40% 이상 빠졌던 적이 3번이나 있을 정도로 하락 폭이 큽니다.
또한 회복하는데 1년이 넘었던 적이 2번이나 있지요.
하락도 오랫동안 하고, 전고점을 회복하는데 시간도 오래 걸리는 게 AMAT의 단점이라고 보입니다.
반도체 장비 기업 중 가장 높은 프리미엄을 받는 ASML과 비교하면 확실히 어플라이드 머터리얼즈는 좀 아쉬운 모습이네요.
정리
🔘 2010년~2022년 AMAT 수익률 : 약 9배 상승($10,000 👉 $88,132)
🔘 2010년~2022년 AMAT 1년 평균 수익률 : 약 22%
🔘 2010년~2022년 AMAT 최고 MDD : -47.58%
🔘 2010년~2022년 AMAT 저점에서 전고점 회복 기간 : 주로 8개월 내에 회복, 최장 1년 10개월
긴 글 읽어주셔서 감사합니다.
다음에도 장기투자 시리즈로 찾아오도록 하겠습니다.
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