주식 포트폴리오(21년 9월 4주) 결산 - 현금 비중 확보를 위한 청산

9월 4주차 포트폴리오 결산

주식 포트폴리오

21년 9월 4주 차 주식 포트폴리오 정리를 해보도록 하겠습니다. 저는 계좌를 2개로 나누어서 투자를 하고 있습니다.

 

1. 중~단기투자 및 배당투자용 계좌

 

2. 장기투자 및 인덱스 ETF용 계좌

 

9월 4주차의 포트폴리오는 지난주와 어떤 점이 달라졌고, 수익은 과연 더 좋아졌는지 확인해보도록 하겠습니다:)

 

중~단기투자 및 배당투자용 포트폴리오

9월 4주차 중~단기투자 및 배당투자용 계좌 종목

위 사진은 9월 4주 차 중~단기투자 및 배당투자용 계좌 포트폴리오입니다. 대부분의 종목이 큰 변화는 없으며, 지난주에 비해 종목 수가 줄어든 것을 볼 수 있습니다. 다행히 마이너스로 전환된 종목은 지난주와 같이 3개로 유지되고 있네요. 현재 중~단기투자 및 배당투자용 계좌에는 5개의 종목이 있으며, 투자 종류는 다음과 같습니다.

 

1. 중~단기투자 : 없음

2. 배당투자 : 머크(MRK), 리얼티인컴(O), 오메가 헬스케어(OHI), WP 케어리(WPC), 텍사스 인스트루먼츠(TXN)

 

지난주에는 중~단기투자 목록에 디즈니가 담겨있었습니다. 그러나 이번에 조정이 올 것을 대비해서 현금 비중을 늘려야겠다고 생각했고, 중~단기투자용 디즈니를 전량 매도하게 되었습니다. 디즈니를 매도한 덕분에 현금 비중을 25% 정도 가져갈 수 있었습니다.

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저는 현재 포트폴리오에서 배당성장주의 비중을 40% 정도로 맞춰놓으려 하고 있습니다. 현재 배당 성장주의 비중은 35% 정도로, 더 하락하는 종목이 있다면 추매 할 생각입니다. 오메가 헬스케어가 많이 빠져서 1차 추가 매수를 했으며, 더 떨어지게 된다면 2차 추가 매수를 하려고 생각 중입니다. 머크의 경우는 배당률이 현재 역사적 고점 수준이라 매수를 했으며, 역사적 고배당률을 찍은 이후로 다시 주가가 상승하고 있어 더 추매는 하지 않고 있습니다. 리얼티 인컴은 아직 배당률이 매력적인 구간에 도달하지 않아 잠시 지켜보고 있습니다. 배당률이 4.5% 이상 올라오게 된다면 바로 매수를 할 계획입니다.

 

현재 가장 수익이 좋은 종목은 텍사스 인스트루먼츠(TXN)입니다. 텍사스 인스트루먼츠는 아날로그 반도체 1위 기업으로, 자동차 반도체쪽으로 구분이 됩니다. 전기차와 관련된 반도체를 제공하고 있으며 탄탄한 현금흐름을 가지고 있어 꾸준한 배당성장을 해주는 기업이기도 합니다. 이번 주에 장이 위아래로 왔다 갔다 했지만 텍사스 인스트루먼츠는 주가 최고치를 경신하는 멋진 모습을 보여줬습니다. 주가가 상승하는 것도 좋지만 줍줍 할 기회를 줬으면 좋겠네요:)

 

현재 수익이 가장 안좋은 종목은 오메가 헬스케어(OHI)입니다. 오메가 헬스케어는 2분기 실적의 아쉬움으로 큰 하락을 받았고, 코로나 재확산으로 인한 사업 우려로 인하여 주가가 회복을 하지 못하고 있는 상황입니다. 그러나 코로나 확산이 다시 줄어들기 시작하면 사업도 원상태로 돌아올 수 있다고 생각하기 때문에 주가가 떨어져도 기분 좋게 추가 매수를 하고 있습니다. 

 

중~단기투자 및 배당투자의 총수익은 다음과 같습니다.

 

중~단기투자 및 배당투자 계좌 손익

9월 4주차 시장가 : $2,517(9월 3주 차 $2,824)

 

이익 : -$77.07, -2.97%(9월 3주차 -$53.49, -1.85%)

 

지난주도 마이너스였긴 했으나 이번 주는 지난 주보다 마이너스 폭이 더 커진 것을 볼 수 있습니다. 디즈니를 매도했기 때문에 총금액도 줄어들었습니다. 이번에 조정이 온다면 1순위로 매수하려고 하는 계좌가 이 계좌이기 때문에 9~10월이 지나면 이 계좌의 총금액이 좀 늘어나 있지 않을까 생각합니다.

 

장기투자 및 인덱스 ETF 포트폴리오

9월 4주차 장기투자 및 인덱스 ETF용 계좌 종목

9월 4주차 장기투자 및 인덱스 ETF도 종목 수가 2개 줄어들었습니다. SPYV(S&P500 중 가치주 중심 ETF)와 로블록스(RBLX)를 전량 매도하였습니다. SPYV 같은 경우에는 인덱스 ETF를 개편하기 위해서 매도했습니다. 저는 S&P500에 SPYV와 SPYG로 나눠서 투자했었습니다. 금액이 어느 정도 커졌기에 이제 나눠서 투자하지 말고 SPY로 투자하자라고 생각했고, 우선 이익이 거의 없었던 SPYV 먼저 매도했습니다. 조정이 와서 시장지수가 10% 정도 하락하게 된다면 SPYG도 매도하고 SPY로 넘어가려고 생각하고 있습니다. 

 

로블록스 같은 경우에는 현금 확보를 위해서 잠시 매도했습니다. 조정이 왔을 때 적자인 기업들이 먼저 타격을 받기에 로블록스를 전량 매도하게 되었습니다. 미래가 유망하다고 생각은 하지만 금리도 1.5에 가까이 가고 있는 상황에서 들고 있기는 아쉽다고 판단이 되어 매도했습니다. 다시 금리가 내려오거나 70달러 이하로 내려오면 다시 매수할 생각이 있습니다.

 

현재 이 계좌에서 가장 좋은 수익을 보여주는 종목은 마이크로소프트(MSFT)입니다. 너무나 꾸준한 모습을 보여주는 마이크로소프트는 추가매수할 기회도 주지 않습니다. 1주밖에 가지고 있지 않은 게 너무나 아쉽네요:( 

 

현재 이 계좌에서 가장 좋지 않은 수익을 보여주는 종목은 QLD입니다. 나스닥 2배 레버리지 ETF로, 이번주에 나스닥이 조금 하락한 모습을 보여줘 같이 하락했습니다. 그래도 나스닥이 꾸준히 상승할 것이라 믿기에 더 떨어지면 추가 매수하려고 생각하고 있습니다.

 

장기투자 및 인덱스 ETF용 계좌의 손익은 다음과 같습니다.

 

장기투자 및 인덱스 ETF 계좌 손익

9월 4주차 시장가 : $3,348(9월 3주 차 $3,348)

 

이익 : $393.79, +13.32%(9월 3주차 $386.84, +10.76%)

 

장기투자 계좌는 배당투자 계좌와 달리 오히려 이익이 상승하는 모습을 보여줬습니다. 확실히 내가 믿을 수 있는 기업을 싼 가격에 사서 놓아두는 게 가장 수익이 좋지 않나 생각합니다:)

 

2021년 9월 4주 차 포트폴리오 정리

1번 계좌 : -$77.07, -2.97%

 

2번 계좌 : $393.79, +13.32%

 

9월 4주차도 3주 차와 같이 1개의 계좌에는 마이너스가, 1개의 계좌에는 플러스가 찍히고 있습니다. 이번 주에는 조정에 대비해서 현금 비중을 더 가져가느라 매도를 활발하게 했던 것 같습니다. 현금이 확보가 되니 조정이 얼른 왔으면 좋겠다는 생각이 드네요:) 매수 계획은 다 세워놨으니 조정이 왔을 때 흔들리지 않고 계획대로 매수를 해야겠다고 생각합니다. 조정을 무서워하지 않고 오히려 기회로 삼아야 수익으로 돌아오지 않을까요?

 

긴 글 읽어주셔서 감사하며, 다른 글도 읽어봐 주시면 감사하겠습니다:)

 

* 투자 추천이 아니며, 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.