[실적 기록] 비스트라 에너지(Vistra, VST) 2024년 2분기 실적 정리 - AI 수혜를 톡톡히 받고 있는 비스트라!

비스트라 에너지 2024년 2분기 실적 정리

 

안녕하세요.

이번 글에서는 비스트라 에너지의 2024년 2분기 실적을 정리해보고자 합니다.

 

비스트라 에너지는 8월 8일에 실적 발표를 하였습니다.

컨센서스를 상회한 실적을 발표하면서 비스트라 에너지는 장중 7% 정도 상승하였습니다.

최근 AI 주도주들이 하락세를 보이고 있었는데 좋은 실적을 보여줘서 다행인 것 같습니다.

 

비스트라 에너지의 2024년 2분기 실적이 어떻게 나왔는지!

한번 정리해 보도록 하겠습니다.

 

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👉 비스트라 에너지 2024년 2분기 실적 요약

 

 

✔ 매출: 38.4억 달러(YoY +20.5%)

 

✔ 영업이익: 8억 달러(YoY +36.7%)

 

✔ 2분기 EBITDA: 14억 달러(YoY +40.2%)

 

✔ 세전이익: 6억 달러(YoY +4.5%)

 

✔ EPS: $1.38(YoY +57%)

 

비스트라 에너지는 이번 분기에 매출, 이익, EPS 모두 크게 상승했습니다.

매출은 20%대 상승을 했으며 영업이익과 EPS는 30%를 넘는 큰 성장을 보여줬습니다.

세전이익은 전년 동기 대비 4% 밖에 성장하지 않은 건 좀 아쉽네요.

 

특히 EBITDA(조정 상각 전 영업이익)이 전년 동기 대비 40%나 상승하였네요.

또한 2024년 EBITDA 가이던스를 45억 5,000만 달러에서 50억 5,000만 달러로 올렸으며, 2025년 EBITDA 전망치를 2억 달러 상향 조정하여 52억~57억 달러로 변경하였습니다.

2025년까지의 향후 수익에 대한 자신감을 드러낸 것입니다.

 

이번 실적에서 눈에 띄는 점은 빅테크와의 새로운 계약 체결 내용입니다.

2분기에 아마존과 마이크로소프트에 각각 1개씩 총 2개의 장기 재생 에너지 구매 계약을 완료했다고 하였습니다.

아마존에는 텍사스에서 200MW, 마이크로소프트에는 일리노이에서 405MW 규모의 태양광 시설 건설 계약을 하였고 현재 건설 시작을 하였다고 합니다.

빅테크의 AI발 CAPEX가 늘어나면서 확실히 비스트라 에너지가 수혜를 받는 모습입니다.

또한 이번에 ERCOT(텍사스 전기 신뢰성 위원회)에 천연가스를 연료로 하는 최대 2,000MW의 송전 가능 전기 용량을 추가하겠다는 의사를 밝혔고 이번 2분기에는 200MW 이상의 용량이 추가되었다고 합니다.

높아지는 수요를 충족하기 위해서 공급량을 꾸준히 늘리는 모습을 보여주고 있습니다.

 

👉 비스트라 에너지 사업부

 

 

 

비스트라 에너지의 사업부는 크게 Generation 사업부(파란색)와 Retail 사업부(연두색)가 있습니다.

2023년까지는 Generation 사업부의 비중이 더 컸지만 2024년에는 Retail 사업부가 더 크게 성장한 것을 볼 수 있습니다.

 

✔ Generation 사업부 2분기 EBITDA 6.2억 달러(YoY +22%)

- 텍사스 2.3억(YoY +14%)

- 동부 3.2억(YoY +52%)

- 서부 0.6억(YoY -5%)

- 미국 선셋 0.2억(YoY -28%)

 

✔ Retail 사업부 2분기 EBITDA 7.8억 달러(YoY +58%)

- 주거용 고객 수 2,764k 달성(YoY +15%)

- 에너지 하버 인수, 텍사스주 러벅 시장 출시 등 영향(4,000MW 이상의 원자력 발전 용량 포트폴리오 추가)

- 에너지 하버 인수로 인해 텍사스와 중서부/북동부 지역의 재무 실적 호조 지속

- 모든 지역에서 기대치를 훨씬 상회하는 실적 달성

 

👉 주주친화정책

 

✔ 2021년 11월 이후 약 42.5억 달러의 자사주 매입 시행 중

✔ 현재 비스트라의 유통 주식수는 3.4억 주로 2021년 자사주 매입 시행 이후 29% 감소

✔ 2024년~25년 자사주 매입에 최소 22.5억 달러 지출 예상, 연간 3억 달러의 배당금 지급 목표

✔ 2024년 9월 30일 지급될 주당 0.21달러의 분기 보통주 배당금 발표(YoY +7%)

 

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이번에 비스트라 에너지는 좋은 실적을 보여줬으며 2024~25년 가이던스도 상향하면서 2025년까지 좋은 실적을 유지할 수 있을 것이란 자신감을 드러냈습니다.

빅테크 중 아마존, 마이크로소프트와 새로운 계약을 체결하면서 AI 수혜를 톡톡히 받고 있는 기업임을 다시 한번 보여주었습니다.

2024년 현재 S&P500에서 주도주 TOP 3 안에 들 정도로 많은 관심을 받고 있는 기업이며 관심 종목에 넣어두는 것도 좋다고 생각합니다.

 

긴 글 읽어주셔서 감사합니다.

다음에도 실적 정리 글로 찾아오도록 하겠습니다.