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주식/미국 기업 분석
[종목 기록] ASML 홀딩(ASML) 주가 및 기업 분석 - 반도체 장비의 슈퍼 을! 너무나 잘나가는 반도체 장비 대장주에 대해 알아봅시다:)
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-ASML홀딩 주가 및 기업 분석-
안녕하세요~ 벌써 4번째 종목 기록을 남기게 되네요.
이번에 제가 분석할 종목은 바로 반도체 장비 3 대장 중에 최고! '슈퍼을'이라고 불리는 그 기업!
"ASML 홀딩"에 대해서 알아볼거에요.
2번째 종목 기록에 남긴 기업, 어플라이드 머티어리얼즈(AMAT)와 함께 2021년 주식시장 상반기를 화려하게 이끈 ASML에 대해서 알아보겠습니다.
-ASML 홀딩 개요-
- 이름 : ASML 홀딩
- 티커 : ASML(나스닥 증권거래소)
- 상장일 : 1995년 1월 4일
- 본사 : 벨트 호벤(네덜란드)
- S&P섹터 : IT
- 시가총액 : $321.73B(한화 약 377조) / 현재 시가총액 21위
- 주가 : $788.96(2021. 8. 15. 기준)
ASML 홀딩은 네덜란드의 반도체 장비 기업이에요. 상장은 미국에 되어있기 때문에 미국에서 거래를 할 수 있어요. 반도체 장비 3 대장(ASML, AMAT, LRCX) 중에서 시가총액 1위 기업이에요. 반도체 장비의 종류는 다양한데 그중 포토, 노광 장비의 독보적 1위이며 독점을 하고 있는 상황이에요. 그래서 슈퍼을 기업이라고 불린답니다.
노광장비는 빛을 쏘아서 웨이퍼에 초기 설계도를 그리는 것이라고 생각하면 되는데요. 이 작업을 하기 위해서는 ASML의 장비가 꼭 필요하다고 하네요. 반도체가 생필품이 되어가고 있는 현재 돈을 잘 벌 수밖에 없는 기업이 아닐까 생각해요.
현재 주가는 788달러로, 반도체 장비 3 대장 중에 가장 높은 주가를 보여주고 있어요. 아래 사진은 ASML 1년 주가 차트인데요. 하락할 새도 없이 꾸준히 우상향 한 모습을 볼 수 있어요. 현재 주가는 20일 이동평균선에서 4% 정도 상승한 상태이며, 200일 이동평균선에서는 34% 상승한 상태입니다.
지금 시점에 DRAM 관련 부정적인 뉴스가 나오고 있어 다른 반도체 대장인 AMAT와 LRCX는 52주 고점 대비 10% 이상 하락했는데 ASML는 그런 뉴스 상관없이 신고가에 바짝 붙어서 움직이는 모습을 보여주고 있네요. 투자자 입장에서는 정말 든든한 기업일 것 같아요.
AMAT 분석할 때도 말했다시피, 현재 반도체 장비 업종은 독과점 상태입니다. 2020년 기준 AMAT, ASML, LRCX 3개의 기업이 42.6%의 점유율을 차지하고 있어요. 도쿄 일렉트론과 KLA를 더하면 5개의 기업이 60%의 점유율을 보여주고 있어요. 2021년 현재는 ASML의 점유율이 조금씩 커지고 있는 상황이라 ASML의 미래는 밝을 것이라고 생각해요.
-ASML 사업-
ASML은 반도체 공정 중 가장 중요하다고 여겨지는 단계인 노광공정을 하는 장비를 만들고 있어요. 사업 부문별 매출 비중을 보면 ASML의 사업은 주로 노광공정 장비 판매로 이루어지는 것을 확인할 수 있어요.
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▶ EUV : 33%
▶ DUV(ArF Immersion, KrF, ArF Dry) : 37%
▶ 서비스(유지, 보수 등) : 27%
현재 캐시카우 역할을 하는 장비는 EUV 노광장비예요. 반도체 칩을 만드는 기업인 TSMC, 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론 등이 노광공정을 하기 위해서는 반드시 ASML의 장비를 써야 해요. 이 EUV 노광장비 한 대의 가격은 약 1,400억 ~ 1,500억 정도로 추정이 되고 있어요. 이 장비는 만드는 기간도 오래 걸려서 정말 줄 서서 구매해야 하는 장비라고 합니다.
2021년 1분기에는 이 장비 신규 수주가 47억 유로였는데, 2분기 신규 수주가 83억 유로를 달성했어요. 무려 1분기 만에 70% 이상 상승한 모습을 보여줬어요. EUV 노광장비를 만드는 속도가 점점 빨라지고 있어 ASML은 더 많은 EUV를 만들어서 판매하겠다고 하였어요. 그 덕분에 3분기 가이던스도 매출 성장률 30%에서 35%로 상향 조정했습니다.
현재 37%의 매출을 차지하는 DUV도 EUV와 같은 녹광 공정 장비라고 생각하시면 되는데요. 미세 공정에서는 EUV가 더 유리한 장비라고 해요. DUV의 경우 나온 지 좀 되었기 때문에 제조사들이 상대적으로 다루기 쉬워서 많이 구매한다고 하네요. 그러나 점점 반도체 장비에서 미세 공정이 중요해지는 만큼 DUV 말고 EUV 장비로 넘어가고 있는 추세라고 합니다. 그래서 ASML의 주요 판매 제품은 EUV다!라고 말할 수 있겠습니다 :)
-ASML 전망-
현재 반도체를 가지고 미중 간의 분쟁이 계속 이어지고 있는 가운데, 반도체 공급 부족으로 인하여 삼성전자, TSMC와 같은 파운드리 회사들이 공장을 더 지을 것이라고 이야기하고 있습니다. 2024년까지 대규모 투자 설비를 마무리한다고 하는데 2024년까지는 반도체 공장이 지어질 것이기 때문에 그 공장 안에 필요한 반도체 장비는 수요가 증가할 것이라고 생각해요.
현재 ASML 같은 경우 노광장비 경쟁사가 니콘과 캐논이지만, ASML의 점유율이 85%로 어마어마한 독점을 보여주고 있어요. 즉 반도체를 만들기 위해서는 ASML의 장비를 무조건 써야 한다는 것이죠. 현재 EUV 연간 출하량을 40대로 보고 있으며, 2022년에는 약 55대로 출하 예상을 하고 있어요. 하지만 이 숫자도 부족하다는 말이 나올 정도로 수요가 공급보다 많은 상태입니다.
또한 DUV와 같은 전통적인 노광공정 장비들도 첨단 및 전통 공정 수요 상승에 따라 크게 증가할 전망으로 보고 있어요. 적어도 이번 연도에 ASML의 매출이나 성장에 문제가 생길 일은 거의 없을 것 같습니다.
-정리-
이번 포스팅에서는 반도체 장비 기업 중 슈퍼 을! ASML 홀딩(ASML)에 대해서 알아보았어요. 어플라이드 머티어리얼즈 소개를 할 때 제가 반도체는 필수 소비재가 된 것 같다고 말했는데, 그 필수 소비재를 만들 때 반드시 필요한 기업인 ASML! 아마 미래에도 반도체 기업들이 서로 경쟁할 때 뒤에서 웃으면서 돈을 버는 회사가 되지 않을까 생각합니다.
긴 글 읽어주셔서 감사합니다. 다음에도 좋은 종목 분석 기록으로 찾아올게요~:)
* 투자 추천이 아니며, 투자의 책임은 본인에게 있습니다.
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